那段时间，A股市场整体呈现出一种走强的态势，不少板块轮流展现出不同的表现，市场里飘红的标的数量超过了4500只，成交一直维持在高位水准。我身边恰恰好有这样一个朋友，在这段日子里，他的神情总是愁眉苦脸的，还诉说着自己所追的标的涨了两天就开始回调，而当把它卖了以后，它又持续不断地走高，前前后后踏空了好几次，以至于心态几乎快要崩溃了。实际上，好多人都陷入了同一个主观的误区之中：总是凭借直觉对涨跌进行判断，一旦涨了就怕出现“见顶回落”的情况，一旦跌了就怕遭遇“深套不止”的状况，结果就这样把原本能够拿住的机会给白白地放走了。专业机构所做的分析也有提及，当下市场之中，长久以来朝着好的方向发展的根基稳固，只是短期内出现的波动只是关乎节奏方面的问题，然而普通的民众究竟要通过怎样的方式才能够做到不被自身的情绪带着偏离原本的方向，不因为出现的震荡而被清理出去呢？就在这个时候，量化大数据所具备的价值便体现出来了——它能够助力我们摆脱主观直觉所存在的局限，借助客观的数据去明晰当中背后所蕴含的交易逻辑。
一、为什么我们总拿不住“好标的”
许多人内心所认定的“好标的”，是那种每日都呈现上涨态势的，然而在实际的市场环境当中，真正能够保持持续强劲走势的标的，常常会在整个过程里不停进行反复震荡，我针对众多过去的标的走势展开了复盘，于是发现了一个普遍存在的现象，不少看起来好像是不断往复震荡的标的，其背后实际上存在着明晰的机构行为逻辑，只是普通大众由于仅仅关注股价的表面情况，所以很容易就被清理出去了。
之前朋友踩坑的那只标的便是这般，涨了两天后就回调至启动时的位置，在他割肉以后，那只标的径直走出了一波翻倍的行情。后来我借助量化数据去复盘这只标的的走势，才发觉震荡背后的核心逻辑。请看图1：
实际上，我们的直觉出现差错的缘故，根本实质是遭受“损失厌恶”心理的作用，涨了些许便想着把收益变现，生怕回调将利润返还回去，跌了一点就满心恐慌地割肉，害怕本金持续减少。这样一种情绪化的决策，恰好落入了机构大资金所设的圈套，他们借由制造震荡，把意志不坚定的投资者清理出去，减轻后续拉升时的压力。在这种情形下，仅仅凭借直觉去判别涨跌，必定会反复踏空。
二、量化数据如何拆解机构行为
传统的那种用来看股价以及成交量的走势图，没办法清晰地看清其背后所存在的交易行为，而这正是致使我们容易出现误判情况的核心缘由所在。其中，量化大数据系统能够提供两组关键的交易行为数据，以此来帮我们拆解机构的真实意图，第一组是由红黄蓝绿四种颜色柱体所构成的「主导动能」数据，该数据反映的是不同类型的交易行为，第二组是由橙色柱体构成的「机构库存」数据，此数据反映的是机构大资金的活跃程度，橙色柱体持续的时间越长，表明机构参与交易的积极性就越高，要是不看好，他们是不会一直留在里面的。
之前我复盘过另外一只标的，从区域①开始，经过区域②，再到区域③，股价在这段过程中，整体上呈现出一种上涨的态势，只是其波动的频率较为频繁，导致不少人在中途就做出了卖出的行为，到了区域④时，股价出现了回调的情况，此时大家都认为这是“见顶”的表现，结果是卖完之后股价就开始上涨了。但是由量化数据来进行观察的话，实际情况与大家所认为的完全不一样。请看图2：
从数据当中能够清楚地看到，在回调的阶段，冒出了蓝色的回补举动，与此同时，橙色的机构库存一直保持着活跃，这表明了乃是机构方面的大资金在主动地进行回补，并非是散户的跟风操作。散户进行回补，通常是在跌得多了之后买入一点来试图博取反弹，没办法改变趋势，然而机构的回补结合持续存在的库存，就是典型的震仓行为。
存有另外一只标的，从区域①朝着区域④去，其股价上涨幅度不大然而震荡持续不停，身旁有人瞧见别人的标的上涨态势良好，克制不住卖掉手中股票更换仓位，可是刚换完，这只标的就开始启动了，到达区域⑤的时候再次出现回调，又有人认为是到达顶部了，结果又错失了上涨时机。看图3：
实际上，从运用量化数据去观察的角度而言，区域⑤出现的回调，同样属于机构震仓这一行为，也就是回补行为加上持续存在的机构库存，这表明机构根本就没有撤离，仅仅是在进行洗盘操作而已。我们之所以会产生误判，原因在于仅仅关注了股价表面呈现出的波动情况，却没有察觉到其背后所蕴含的资金行为，是以主观直觉取代了基于客观数据所做出的判断。
三、从震荡中识别真实信号
有不少人会提出疑问，凭借何种方式去分辨机构震仓以及真正的见顶情况呢是至关重要的，主要是看两种信号相契合才行：当呈现出蓝色回补举动的同一时候，橙色的机构库存维持着活跃的状态，这就意味着是机构大笔资金在主动进行回补，其目的在于把跟风盘给清洗掉，从而为后续的拉升动作做好准备；要是仅仅存在回补行为然而却不存在机构库存，那么大概率就是散户在进行补仓，这样的行为没办法改变趋势。
我曾复盘过一只在三个月内实现翻倍的标的，在那段期间，总共出现过4次类似的震荡情况，每一次震荡时，都有数量众多的投资者被洗出，然而，借助量化数据，便能够提前识别信号，从而稳稳地拿住。看图4：
每次这只标的震荡之际，皆现身了回补以及机构库存活跃的信号，只要能够辨认此信号，便不会于中途被洗出。而平凡之人鉴于仅关注股价，每当震荡之时均认定为见顶，结果错失了翻倍的契机。这便是直觉思维与量化思维的差别所在：前者瞅着表面波动，后者瞧着背后的概率逻辑。
四、建立概率思维才是避坑核心
我们常常于市场之中出现踏空情况、做出割肉行为，究其实质乃是由于运用了“直觉思维”去取代“概率思维”。直觉思维谋求百分百的确定性，一旦股票上涨便认定会持续上涨，一旦股票下跌便认定会一直下跌；然而量化大数据的关键所在是概率思维——借助对海量历史数据展开统计，辨认出机构行为具备的大概率特征，像是回补加上库存活跃的标的，后续持续走强的概率要远远高于普通震荡标的。
塑造概率思维，并非是要咱们精确预估涨跌情况，而是要咱们摆脱情绪化的决策行为，凭借客观数据去构建系统的决策步骤，当契合高概率的信号显现之际，要持有耐心，当不契合的时候，要及时调整心态，如此便能防止被市场震荡左右行动，切实抓住属于自身的机遇，在当下的市场环境当中，只要塑造了系统的思维模式，就不会被短期波动扰乱节奏，而是能够更为从容地把控中长期的机遇。
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