周五走势推演：中报业绩与科技情绪共振，潜力个股筛选看这里

一、周五走势推演：中报业绩与科技情绪共振

综合7月份的市场特点以及最新的市场信息，预计在接下来的交易日中，软件服务领域将很可能保持其结构性的上涨势头，然而，投资者在关注这一板块的同时，也要对市场内部的分化现象保持警觉。

明日焦点事件：7月16日，英伟达首席执行官黄仁勋在中国链博会上亮相，宣布恢复H20芯片的供应。这一举措将直接利好算力产业链，包括CPO和服务器等领域，进而带动相关软件生态企业的股价上涨。

二、潜力个股筛选：聚焦三大高弹性方向

综合考虑中报业绩的稳定性、政策推动力的强弱以及产业链中的位置优势，我们精心挑选了以下目标股票：

中报业绩超出市场预期，组合表现亮眼；AI算力持续提升，国产替代进程加速；新兴应用场景不断突破，展现出巨大的发展潜力。

表：重点标的财务与估值指标

公司名称在净利预增方面展现出强劲的增长潜力，其动态PE的核心逻辑在于新北洋的智能终端渗透率预计将提升至100%-120%，同时，寒武纪-U尚未公布亏损情况，国产算力卡在替代恒生电子方面占据有利位置。此外，恒生电子也尚未预告其42倍金融数据要素政策红利，而中科曙光则尚未预告其38倍液冷服务器需求的爆发式增长。

近期，一系列利好消息与业务进展并行：一方面，国家政策支持力度加大，北京市推出了“AI+医药健康”三年行动计划；另一方面，要求到2027年之前，打造100个AI医疗应用场景，这一举措将直接利好医疗SaaS和AI辅助诊断领域的企业，例如卫宁健康和创业慧康等。上海积极推广RDA（实数资产）概念：通过数据要素与实体资产的有机结合，提高资本运作效率，为金融科技和政务IT行业带来了新的增长动力。产品技术的快速迭代推动了智能穿戴设备的爆发式增长：三星Galaxy Ring的上市引发了消费电子领域的创新热潮，同时，传感器和健康监测软件的需求也急剧上升，如科大讯飞、瀛通通讯等企业受益匪浅。火山引擎对AI Agent开发平台进行了升级，此举使得企业级AI应用的普及率迅速增加，如用友网络和鼎捷软件等企业便是例证。全球产业发展的趋势得到了WSTS的确认，其对半导体行业增速的预测进行了上调，预计2024年全球半导体市场将增长16%。在此背景下，逻辑芯片和存储器的需求同步增长，上游的设计工具（EDA）和IP授权企业也因此受益。四、风险警示：需留意三种“业绩陷阱”——区域集中度高的企业，例如路桥信息，其福建收入占比高达81%，抗风险能力相对较弱；面临减持压力的股票，如四方精创，公司高管减持计划对股价形成压制；盈利稳定性存疑的公司，比如纬德信息，其业绩持续下滑，且电力行业订单波动较大。五、操作建议：在市场轮动中，关注两条主要投资线索。

应避免投资那些短期内涨幅过大且业绩基础薄弱的股票，等待其价格回调至5日均线附近时，再分阶段逐步买入。

结语：软件产业的“新物种爆炸”时刻

随着人工智能技术从科研机构走向生产线，数据信息由图表转化为推动生产的核心资源，软件企业正经历从“成本集中地”向“盈利动力源”的转变。

中报市场只是个开端，真正的风潮实则在于国内产品替代率的增加（涉及半导体和操作系统）以及AI技术在医疗、金融和工业等领域的实际应用（即落地）。若在不久的将来遭遇技术性的回调，那正是我们布局下半年科技行业主要上涨阶段的绝佳时机。