7月15日，金融界报道，周二股市开盘后三大股指先涨后跌，午后市场波动加剧，最终沪指微跌0.42%，报收于3505点；深成指小幅上涨0.56%，报10744.56点；创业板指大幅上扬1.73%，报2235.05点；科创50指数亦有小幅上涨，报996.25点。当天，沪深两市总成交额达到1.61万亿，市场关注焦点聚集在AI领域，多数股票下跌，全市场超过4000只股票价格出现下滑。
在盘面上，午后ERP板块出现上涨，其中鼎捷数智股价一度涨停，达到20CM的高度；众多算力股发布业绩预告，表现出色，CPO概念股如新易盛、跃岭股份等纷纷涨停；发电机板块同样走强，潍柴重机股价涨停；F5G概念、财税数字化、英伟达概念以及东数西算等多个板块均表现出强劲的涨幅。珠宝首饰领域出现下滑，莱绅通灵股价遭遇跌停；煤炭行业走势向下，大有能源股价跌幅超过9%；电力行业进行调整，华银电力股价同样跌停；有机硅、光伏设备以及培育钻石等板块跌幅明显居前。
热门板块
CPO概念强势
CPO相关股票普遍上涨，新易盛股价涨停幅度达20%，刷新了其历史最高记录，与此同时，中际旭创、天孚通信、生益科技、剑桥科技等公司亦纷纷跟涨。
评论指出，根据央视新闻的报道，英伟达首席执行官黄仁勋宣布，公司即将向中国市场推广H20芯片；同时，千亿级光模块领军企业新易盛的半年报业绩显著超出市场预期。针对当前中报市场行情的火爆，中信证券分析认为，首要关注的仍是AI硬件产业链，即便板块经历回调，仍具有投资价值。得益于AI推理集群对ASIC芯片需求的提升，光模块及PCB产品的需求增长势头持续增强，核心企业的估值水平依旧保持在一个合理的区间。
机构观点
中信建投：A股有望继续“上台阶”，关注中报与“反内卷”
中信建投分析指出，A股市场已连续三周实现显著上涨，尽管如此，整体系统性风险并未显著增加。股权风险溢价指标表明，当前市场仍处于有利可图的状态，预示着“上台阶”的走势有望持续。在此背景下，若市场出现短期回调，则将成为投资者布局的绝佳时机。今年银行业表现持续强劲，得益于财政资金注入和债务化解的推进，有望实现估值回升。此外，保险资金亦为其提供了坚实的资金支持。然而，下半年资金支持可能逐渐减弱，但大规模资金撤离的可能性较低。在当前低利率背景下，银行板块凭借长期考核和OCI账户的优势，其配置价值愈发显著。在配置方面，我们需关注中期报告的业绩表现以及“反内卷”这一核心议题，同时，行业内需特别留意有色金属、建筑材料、电力设备、非银金融、创新药物、养殖业、物流行业、算力相关领域，以及银行和新兴消费等板块。
光大证券：哪些行业中报业绩可能更占优？
光大证券分析指出，下半年股市或许将创下新高。自去年九月起，市场走势已从政策推动逐渐演变为由基本面和流动性所驱动，未来股市走势的节奏或许可以借鉴2019年的情况。展望下半年，市场仍存在诸多预期差异，股市可能迎来新一轮上涨，并有望超越2024年下半年的阶段性最高点。在配置策略上，短期内应聚焦于中报业绩有望脱颖而出的行业领域，而从中长期视角来看，需关注三大核心主线：内需消费领域、科技创新领域以及具有分红潜力的个股。在内需消费领域，应关注与补贴政策相关以及线下服务消费等细分市场；在科技板块，则需关注人工智能、机器人、半导体产业链、国防军工以及低空经济等领域；至于红利板块，则应关注部分具有高质量成长潜力的个股。
东方证券：沪指突破3500点后或仍维持震荡攀升态势
东方证券分析指出，在短期内，沪综指在突破3500点之后，依旧呈现出震荡上升的趋势。尽管不同板块的活跃度变化迅速，但盈利效应并未减弱。股指的上涨趋势愈发明显，市场预期有望提前显现出新质产业的投资潜力。人形机器人整体产业预计将迎来生产与规模的迅猛增长，相关零部件的供应链也将迎来繁荣，整个行业的景气度预计将超出市场预期。该领域经过一段较长时间的调整，近期内，部分行业龙头股已率先发力走强，有望引领整个板块实现稳定回升。
微信客服
微信公众号
